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出纳职责
发布：qjxx 2018年09月17日 点击：5927
出纳职责
1．严格执行财经纪律和学校制度，熟悉掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。
2．努力把好第一关，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全，手续不完备，数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。一般票据未经校长审批同意，不能报销。
3．严格遵守现金管理制度，收入现金应该当日交存银行，不得迟交；库存现金不得超过规定的限额，不坐支，更不得私自挪用，不得以白条抵现，要经常清查库存现金数与现金帐面数是否一致，做到帐钱相符。
4．按时、按规定做好校园内一切收费工作。
5．贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，负责支票的签发，必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。
6．根据合法的原始凭证，编制记账凭证，登入现金帐。必须认真记好现金日记帐、银行帐。余额须与库存现金、银行对帐单相符。帐目做到日日清，原始凭证需手续齐全后交会计入帐。
7．负责办理经常领拨、制服、及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
8．严格执行安全制度，要有防范措施，认真管理好现金、各类印章、空白支票、空白收据及其他证券。
9．每月与会计对帐一次，盘现金库一次，每学期查收入帐一次。